長(zhǎng)城基金智造軍團(tuán)·7月投資視點(diǎn)：看好獨(dú)立產(chǎn)業(yè)邏輯方向

快訊 2024年07月12日 12:27 21 admin

　　近年來(lái)，高新技術(shù)與制造業(yè)深度融合，應(yīng)用范圍向生產(chǎn)制造核心環(huán)節(jié)不斷延伸，中國(guó)制造業(yè)蝶變煥新，新質(zhì)生產(chǎn)力加速奔涌。從“中國(guó)制造”到“中國(guó)智造”，我們見(jiàn)證了中國(guó)從制造大國(guó)邁向制造強(qiáng)國(guó)的歷史性跨越。在這一波瀾壯闊的時(shí)代浪潮中，長(zhǎng)城基金力爭(zhēng)洞察中國(guó)制造轉(zhuǎn)型投資機(jī)遇，積極擁抱中國(guó)智造發(fā)展新動(dòng)能，長(zhǎng)城基金智造軍團(tuán)，將每月為您送上專業(yè)的投資觀點(diǎn)，助您把握智能制造時(shí)代的投資脈搏。

　　韓林：看好獨(dú)立產(chǎn)業(yè)邏輯方向

　　在前期調(diào)整的時(shí)間與空間維度都較大的條件下，三季度我們更多期待市場(chǎng)能夠企穩(wěn)回升。

　　在內(nèi)外部宏觀壓制因素沒(méi)有顯著改善的情況下，三季度相對(duì)看好總量經(jīng)濟(jì)弱相關(guān)、有獨(dú)立產(chǎn)業(yè)邏輯的方向，如AI算力、AI終端、電力設(shè)備、軌交、半導(dǎo)體等。中期來(lái)看，更關(guān)注盈利復(fù)蘇相對(duì)強(qiáng)勁的相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊，以及持續(xù)有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和政策支撐的科技型公司。待經(jīng)濟(jì)預(yù)期企穩(wěn)后，成長(zhǎng)風(fēng)格將有望受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好提升帶來(lái)的資金回流。

　　林皓：順周期等板塊有望觸底回升

　　展望三季度，政策暖風(fēng)頻吹之下，國(guó)內(nèi)流動(dòng)性預(yù)計(jì)繼續(xù)保持寬松，經(jīng)濟(jì)基本面有望觸底回升。另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期或進(jìn)入尾聲，全球流動(dòng)性將邊際改善，權(quán)益市場(chǎng)估值有望提升。

　　若新一輪的經(jīng)濟(jì) *** 開(kāi)啟，則市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期有望重新抬升，順周期等板塊有望觸底回升。同時(shí)，長(zhǎng)期看好AI+、機(jī)器人、智能車等相關(guān)板塊方向的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)，但短期內(nèi)可能波動(dòng)較大。

　　楊維維：關(guān)注業(yè)績(jī)加速或反轉(zhuǎn)的科技類標(biāo)的

　　當(dāng)前各個(gè)細(xì)分行業(yè)的估值和位置都很低，在這個(gè)位置沒(méi)有必要繼續(xù)悲觀，要積極尋找內(nèi)心真正認(rèn)可的方向和個(gè)股。長(zhǎng)期方向上，我們將聚焦制造業(yè)（電子、機(jī)械、電新、軍工等），重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代方向中有業(yè)績(jī)加速或者業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)可能的標(biāo)的。

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標(biāo)簽：金智長(zhǎng)城視點(diǎn)