交易所公布重磅數據！權益ETF市值創(chuàng)歷史新高
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轉自：券商中國
原標題：交易所公布重磅數據！
8月3日，上交所發(fā)布了《上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗分赋?，截至上半年，其中權益ETF市值達到1.81萬億元，創(chuàng)歷史新高，約占A股總市值的2.2%。同期，滬市共掛牌ETF 571只，規(guī)模合計18679億元，較2023年底分別增長6%和20%。
展望下半年，國內指數體系更加完善，指數化投資不斷發(fā)展，ETF產品體系持續(xù)完善，科創(chuàng)板指數和ETF品種將進一步豐富，引導資金持續(xù)投向“硬科技”產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)。同時，市場各方將進一步拓展優(yōu)化資本市場跨境互聯互通機制，豐富基金市場跨境合作模式，提升國際化發(fā)展能力，助力資本市場高水平制度型開放；也將通過多項配套機制優(yōu)化措施，完善境內指數化投資生態(tài)，吸引更多中長期資金通過ETF入市。
權益ETF規(guī)模創(chuàng)歷史新高
《報告》中指出，截至2024年6月底，境內指數產品共2406只，規(guī)模合計3.68萬億元。其中，權益類指數基金規(guī)模2.32萬億元，占公募權益基金規(guī)模的38%。
指數化投資已成為境內公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢，ETF是推動指數化投資發(fā)展的主要驅動力。截至6月底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967只，較2023年底的889只增長9%，總市值達2.48萬億元，較2023年底的2.05萬億元增長21%。其中權益ETF市值達到1.81萬億元，創(chuàng)歷史新高，約占A股總市值的2.2%。
值得注意的是，2024年以來境內ETF市場資金持續(xù)凈流入。非貨幣ETF凈流入額高達4617億元，約占2023年全年凈流入額的八成。
分類型來看，寬基ETF凈流入更高，達4076億元，約為2023年寬基ETF凈流入額的1.3倍。除此之外，策略ETF（主要為紅利ETF）凈流入160億元，商品ETF凈流入180億元，債券ETF凈流入234億元。
新發(fā)產品方面，2024年上半年市場新增87只產品上市，發(fā)行規(guī)模合計452億元。其中69只為股票ETF，發(fā)行規(guī)模占比80%；17只為跨境ETF，發(fā)行規(guī)模占比10%；債券ETF1只，發(fā)行規(guī)模占比11%。
跨境ETF中，港股通央企紅利、港股通高股息等產品陸續(xù)上市，有助于滿足廣大投資者境外資產配置需求。新上市的債券ETF為博時上證30年期國債ETF，進一步豐富了場內債券指數基金品種。
隨著境內ETF市場的蓬勃發(fā)展，銀行、互聯網等渠道投資者對ETF接受度不斷提升，其主要通過ETF聯接基金參與。截至2024年二季度末，境內ETF聯接基金規(guī)模為4271億元，較2024年一季度末增長8%，較2023年二季度末增長17%。二季度末，境內ETF聯接基金規(guī)模約占境內ETF總規(guī)模的17%，較一季度末的占比16%進一步提升。
滬市ETF規(guī)模增長20%
《報告》顯示，截至2024年6月底，滬市共掛牌ETF 571只，規(guī)模合計18679億元，較2023年底分別增長6%和20%。
其中寬基ETF旗艦龍頭產品不斷涌現。截至2024年6月底，上交所寬基ETF（含指數增強型）132只，規(guī)模合計9508億元，占滬市股票ETF規(guī)模的70%，規(guī)模較2023年底增長47%。隨著市場有效性的提高，寬基ETF憑借其資產透明、風險收益特征清晰等特點，吸引了大量資金流入布局，今年上半年凈流入3103億元，反映了各類投資者對寬基指數投資價值的認可及對長期投資和被動投資理念的認同。
隨著上交所ETF掛牌數量的逐漸增多，百億級龍頭產品也不斷涌現。上交所132只寬基ETF實現了對上證50、上證180、科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、滬深300、中證A50、中證500、中證1000、中證2000等重要寬基指數的全覆蓋。今年以來，華泰柏瑞滬深300ETF（2117億元）、華夏上證50 ETF（1129億元）、南方中證500ETF（738億元）和華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF（715億元）等代表性產品規(guī)模超500億元。
科創(chuàng)ETF產品不斷豐富。截至2024年6月底，上交所ETF市場共有科創(chuàng)板相關產品29只，規(guī)模合計1519億元。其中，科創(chuàng)板寬基ETF共20只，規(guī)模合計超1400億元，便利投資者分享高科技高成長企業(yè)的發(fā)展紅利；科創(chuàng)板策略和主題ETF共10只，規(guī)模合計超70億元，為市場提供了更具有彈性和高成長特征的科創(chuàng)板投資工具。
新“國九條”提出，強化上市公司現金分紅監(jiān)管，為境內紅利指數化投資的長期發(fā)展提供了堅實土壤。今年以來，紅利策略ETF發(fā)展迅速，截至2024年6月底，上交所ETF市場共有紅利策略類產品20只，規(guī)模合計591億元，較2023年底增長62%。今年以來滬市紅利策略ETF凈流入152億元，平均收益率11.04%。
此外，今年新增5只紅利策略類ETF，標的指數包括恒生港股通中國央企紅利、港股通央企紅利、紅利低波動、紅利低波動100和國有企業(yè)紅利，保持較低波動和較低回撤的同時，給投資者提供了穩(wěn)健收益的投資選擇，發(fā)揮了普惠金融的作用。
豐富跨境ETF產品，優(yōu)化跨境互聯互通機制
近年來，上交所將跨境指數化投資作為促進資本市場對外開放的重要抓手，相繼推出中日、滬港和滬新ETF互通，開發(fā)中韓合編指數產品，推動ETF產品納入滬港通，運行平穩(wěn)、反響正面。
截至2024年6月底，滬市掛牌的跨境ETF共69只，規(guī)模合計2085億元，較2023年底增長近6%，投資范圍涵蓋中國香港、美國、德國、法國、日本、韓國和新加坡等地區(qū)。今年6月，境內首批投資沙特市場的跨境ETF產品正式獲批，并于7月16日上市。目前，滬市跨境ETF跟蹤標的基本實現了對全球主要市場寬基指數的全覆蓋，為投資者進行全球資產配置提供了有力工具。
ETF納入互聯互通方面，2022年7月4日，根據兩地 *** 聯合公告，ETF納入滬港通正式啟動。
截至2024年6月底，納入滬股通的ETF共84只，總規(guī)模11989億元。最新一次產品擴容于7月22日生效后，納入滬股通的ETF數量超百只。產品類型涵蓋了寬基ETF、行業(yè)主題ETF和策略類ETF，有助于內地與香港市場進一步融合，為境外投資者提供更加多樣化的資產配置工具。
同時，交易所也在不斷完善市場配套機制，提升投資者參與體驗。
一是推動科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺?；鹜ㄆ脚_是交易所推出的，為ETF等上市基金份額 *** 提供服務的平臺。投資者可通過銀行、互聯網等基金銷售渠道，使用開放式基金賬戶（無需開立證券賬戶）參與基金通平臺掛牌品種的 *** 。目前公募REITs已在基金通平臺試點 *** 并平穩(wěn)運行兩年多，市場各方反饋積極正面。
上交所介紹，下一步，將按照“科八條”相關工作部署，推動將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺 *** ，為投資者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引導更多社會資金流向新質生產力等國家重點支持領域。
二是股票ETF *** 申購試點平穩(wěn)運行。 *** 申購業(yè)務允許投資者使用單只或多只成份券申購ETF份額，有助于優(yōu)化投資者持倉結構、分散集中持股風險，是對ETF現有認購和申購機制的有益補充。目前，上交所有序開展ETF *** 申購業(yè)務試點，19只股票ETF試點均已成功落地。
三是優(yōu)化ETF產品做市商機制、盤后交易機制。貫徹落實“科八條”部署安排，近期修訂發(fā)布上市基金做市業(yè)務指引和指南，進一步發(fā)揮基金做市商功能，細化做市義務豁免情形，加強做市賬戶管理，優(yōu)化做市評價指標。持續(xù)研究豐富ETF做市商主體類型，優(yōu)化細化做市義務評價 *** ，促進做市商功能更好發(fā)揮，不斷提升ETF市場的定價效率，平抑ETF市場波動，為ETF流動性提供充分保障。研究將盤后固定價格交易機制推廣至ETF領域，縮小指數跟蹤誤差、提升調倉交易效率。
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