午評(píng)：指數(shù)早盤(pán)震蕩回落 算力板塊集體走高
專(zhuān)題：A股市場(chǎng)底部不斷上移 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)延續(xù)中樞震蕩上行趨勢(shì)
12月30日消息，指數(shù)早盤(pán)震蕩回落，滬指、深成指雙雙翻綠。板塊方面，算力板塊集體走高，算力租賃方向領(lǐng)漲，安諾其20cm漲停，群興玩具、云賽智聯(lián)等漲停；銀行股走強(qiáng)，常熟銀行、寧波銀行漲幅居前；煤炭股活躍，安源煤業(yè)盤(pán)中漲停；農(nóng)業(yè)板塊集體回調(diào)，種植方向領(lǐng)跌，秋樂(lè)種業(yè)跌幅居前；旅游酒店板塊走弱，大連圣亞領(lǐng)跌；地產(chǎn)股走低，深振業(yè)A跌近9%?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4100只。
截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3397.12點(diǎn)，跌0.09%；深成指報(bào)10663.22點(diǎn)，漲0.03%；創(chuàng)指報(bào)2202.19點(diǎn)，跌0.12%。
盤(pán)面上，算力租賃、保險(xiǎn)、Sora概念板塊漲幅居前，種植業(yè)與林業(yè)、旅游及酒店、貿(mào)易板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、算力租賃
安諾其、中辰股份、群興玩具、云賽智聯(lián)等多股上漲。
隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及科技企業(yè)紛紛在大模型參數(shù)上不斷刷新榜單，以及傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的增加，導(dǎo)致算力需求大幅上漲，但與此同時(shí)，由于高端芯片獲取難度大、公共算力建設(shè)不足，算力租賃進(jìn)入新一輪漲價(jià)周期。國(guó)盛證券指出，在AI應(yīng)用加速迭代等各方面因素作用下，此次算力漲價(jià)還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。
2、華為手機(jī)
維信諾、東威科技、水晶光電、華勤技術(shù)等多股活躍。
消息面上，近期，華為Pura70系列、Mate X5等多款手機(jī)開(kāi)啟降價(jià)促銷(xiāo)優(yōu)惠。其中，華為Pura70Ultra最高優(yōu)惠2000元，Mate X5優(yōu)惠2500元。
消息面：
1、【電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)張永偉：全固態(tài)電池有望未來(lái)2-3年小批量上車(chē)】中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉今日表示，目前國(guó)內(nèi)半固態(tài)電池技術(shù)先行，2025年具備固態(tài)電池技術(shù)內(nèi)容的出貨量（包括車(chē)載與非車(chē)載領(lǐng)域）有望突破10GWh；全固態(tài)電池當(dāng)前處于核心技術(shù)突破和驗(yàn)證階段，有望在未來(lái)2-3年完成小批量上車(chē)。
2、【商業(yè)氣象小衛(wèi)星數(shù)據(jù)首次獲準(zhǔn)進(jìn)入我國(guó)氣象業(yè)務(wù)系統(tǒng)】據(jù)中國(guó)氣象局消息，今天，“天目一號(hào)”星座23顆衛(wèi)星、“云遙一號(hào)”系列12顆衛(wèi)星進(jìn)入中國(guó)氣象局綜合氣象觀測(cè)系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)行。這是商業(yè)小衛(wèi)星數(shù)據(jù)首次獲準(zhǔn)進(jìn)入中國(guó)氣象局業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為我國(guó)氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)提供有力支持。
3、【中國(guó)載人航天工程辦公室首次公開(kāi)發(fā)布《中國(guó)空間站科學(xué)研究與應(yīng)用進(jìn)展報(bào)告》】在即將迎來(lái)中國(guó)空間站全面建成兩周年之際，中國(guó)載人航天工程辦公室首次公開(kāi)發(fā)布《中國(guó)空間站科學(xué)研究與應(yīng)用進(jìn)展報(bào)告》（2024年）。《報(bào)告》指出中國(guó)空間站作為我國(guó)覆蓋空間科學(xué)相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域最全、在軌支撐能力最強(qiáng)，且兼?zhèn)溆腥藚⑴c和上下行運(yùn)輸?shù)泉?dú)特優(yōu)勢(shì)的“國(guó)家太空實(shí)驗(yàn)室”，是我國(guó)最大的綜合性近地空間研究設(shè)施，計(jì)劃在軌穩(wěn)定運(yùn)行十年以上。在空間生命科學(xué)與人體研究領(lǐng)域，將持續(xù)深化基礎(chǔ)生物學(xué)、生物技術(shù)及轉(zhuǎn)化、生命生態(tài)、生命起源研究，重點(diǎn)部署哺乳動(dòng)物太空孕育、密閉生命生態(tài)等方向，進(jìn)一步揭示和認(rèn)識(shí)空間環(huán)境對(duì)生命各層次的影響機(jī)制和響應(yīng)變化規(guī)律，在干細(xì)胞和再生醫(yī)學(xué)、藥物干預(yù)和研發(fā)、合成生物制造等先進(jìn)生物技術(shù)方面取得突破。
4、【財(cái)政部：對(duì)于路線相對(duì)固定、主要在城區(qū)行駛的公務(wù)用車(chē) 原則上100%采購(gòu)新能源汽車(chē)】財(cái)政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步明確新能源汽車(chē)政府采購(gòu)比例要求的通知，其中提到，主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌確定本部門(mén)（含所屬預(yù)算單位）年度新能源汽車(chē)政府采購(gòu)比例，新能源汽車(chē)可以滿(mǎn)足實(shí)際使用需要的，年度公務(wù)用車(chē)采購(gòu)總量中新能源汽車(chē)占比原則上不低于30%。其中，對(duì)于路線相對(duì)固定、使用場(chǎng)景單一、主要在城區(qū)行駛的機(jī)要通信等公務(wù)用車(chē)，原則上100%采購(gòu)新能源汽車(chē)。采購(gòu)車(chē)輛租賃服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先租賃使用新能源汽車(chē)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券指出，展望1月份，政策處于空窗期，預(yù)計(jì)上半月市場(chǎng)仍較為活躍，下半月外部擾動(dòng)因素將逐步增多，市場(chǎng)情緒逐漸降溫，從一季度的節(jié)奏來(lái)看，預(yù)計(jì)春節(jié)后政策預(yù)期重新升溫，市場(chǎng)開(kāi)始醞釀春季攻勢(shì)。從資金面來(lái)看，春節(jié)前可預(yù)見(jiàn)的增量?jī)H來(lái)自保險(xiǎn)，存量活躍資金料將對(duì)主題更聚焦；從風(fēng)格配置來(lái)看，由于交易損耗持續(xù)放大，預(yù)計(jì)純粹的小盤(pán)風(fēng)格難以延續(xù)，大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)；從板塊配置來(lái)看，建議繼續(xù)采用紅利+主題的杠鈴策略，并更偏向紅利，同時(shí)密切關(guān)注醫(yī)藥板塊政策催化；從行業(yè)配置來(lái)看，紅利板塊內(nèi)穩(wěn)定高股息和消費(fèi)類(lèi)高股息占優(yōu)，建議弱化能源型紅利行業(yè)，主題板塊內(nèi)看好活躍資金向端側(cè)AI、新零售和機(jī)器人聚焦，但在1月中下旬要警惕主題交易退潮。
民生證券指出，對(duì)未來(lái)中長(zhǎng)期視角下政策的思路進(jìn)行充分理解，圍繞“對(duì)內(nèi)調(diào)整結(jié)構(gòu)，對(duì)外尋求發(fā)展”的配置視角可能更為重要。關(guān)注利率趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)后，主題投資全面回落的可能，而紅利中受益于利率反轉(zhuǎn)的資產(chǎn)仍將繼續(xù)前行。推薦：1）服務(wù)消費(fèi)的機(jī)會(huì)（航空、OTA平臺(tái)、快遞）；2）從庫(kù)存周期與供給市場(chǎng)化出清的角度，推薦順周期制造業(yè)頭部企業(yè)的出清：機(jī)械設(shè)備（工程機(jī)械、儀器儀表、激光設(shè)備等），基礎(chǔ)化工，普鋼，鋰電池等行業(yè)的龍頭。3）國(guó)企重估類(lèi)資產(chǎn)（銀行、石油石化）值得關(guān)注，其中銀行由于低估值下的風(fēng)險(xiǎn)度下降是修復(fù)核心，兩桶油在油價(jià)底部出現(xiàn)后將受央國(guó)企重估驅(qū)動(dòng)；而對(duì)于實(shí)物消耗相關(guān)的資源類(lèi)紅利資產(chǎn)（煤炭、鋁、油、銅）而言，需求底也正在不斷夯實(shí)，供給約束將得到驗(yàn)證，新一輪的布局機(jī)會(huì)可能即將到來(lái)。
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